Pénzügyi csoport

A/ Biztosítja az Önkormányzat és szervei pénzforgalmának tervezésével, majd a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátását:

• előkészíti az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;
• biztosítja a költségvetés összeállításához szükséges információkat a gazdálkodó szervezeti egységek és az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények számára;
• biztosítja az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények számára az államháztartás központi információs rendszere által előírt nyomtatványokat;
• a Képviselő-testület által elfogadott költségvetést az előírt részletezésben, a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével továbbítja a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatóságához;
• folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével;
• előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót;
• ellátja a Polgármesteri Hivatal feladataival kapcsolatos operatív pénzügyi teendőket;
  • naprakészen vezeti a költségvetési elszámolási számlát;
  • biztosítja a házipénztári kifizetésekhez szükséges pénzeszközöket;
  • kezeli, nyilvántartja és őrzi az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat;
  • figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról;
  • biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár Székesfehérvári Területi Igazgatósága, Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium);
  • nyilvántartja az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészeket, ellátja az azokkal kapcsolatban felmerülő feladatokat;
  • végzi az önkormányzati lakások és helyiségek fenntartásával, felújításával kapcsolatos kiadások és bevételek elszámoltatását;
• gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a
  mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről;
• előkészíti az egyedi döntéseket:
  • a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére
• indítványozza a jóváhagyott költségvetésben előirányzott tételek ágazatok közötti átcsoportosítását;
• javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére;
  • a polgármester részére javaslatot tesz,/kidolgozza
• az Önkormányzat szabadrendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezésére a hatályos Képviselő-testületi határozatnak megfelelően;
• a behajthatatlan követelések törlésére;
• üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről;
• az Önkormányzat vagyonleltárának összeállítása során egyeztetési feladatokat végez.

B/ Pénzügyi feladatok:

• az összevont előirányzat nyilvántartás vezetése, kapcsolódó testületi anyagok összeállítása, likviditási terv készítése, intézmény-finanszírozási feladatok ellátása;
• az intézményi pénzellátási rendszer kialakítása;
• a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Területi Igazgatósága felé menő adatszolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, koordinálása;
• pénztárforgalom bonyolítása, napi pénztárzárás, jelentés elkészítése, előlegek nyilvántartása;
• szigorú számadású nyomtatványok kezelése, őrzése;
• számlák nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, érvényesítése, banki bizonylatok rendezése;
• szállítói állomány törzsadatainak felvitele, folyamatos vezetése;
• szerződés-nyilvántartás vezetése;
• az önkormányzati bankszámlák forgalmának folyamatos figyelése;
• a nettófinanszírozáshoz szükséges adatok bekérése, feldolgozása, továbbítása lemezen a Magyar Államkincstár Székesfehérvári Területi Igazgatóságának;
• az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok átadás-átvételének bonyolítása;
• a köztisztviselők jogszabályban meghatározott jogcímeken járó költségtérítéseinek és egyéb juttatásainak kifizetése.

C/ Számviteli feladatok:

• a munkanélküli jövedelempótló támogatás, ápolási díj, gyermeknevelési támogatás címén kiutalt összegekről jövedelemigazolást állít ki;
• a megszüntető, visszavonó határozatok alapján megállapított visszafizetési kötelezettséget előírja, könyveli;
• statisztikai adatokat szolgáltat;
• közreműködik a gyermektartásdíj és otthonteremtési támogatás megelőlegezésében;
• az év közben bekövetkezett változásokról az üzembe helyezési okmányok alapján, a térítés nélküli átvétel és a fellelt ingatlanok esetében egyéb dokumentumok alapján állományba vételi bizonylatot állít ki;
• a csökkenésekről (eladás, térítésmentes átadás, megsemmisülés, stb.) készített feladás alapján gondoskodik a vagyon állományból történő kivezetéséről.